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招商蛇口拟发行2019年第二期超短期融资券 金额35亿元

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-04-15  来源:观点地产网  浏览次数:1743
核心提示:4月15日,上清所债券信息披露,招商局蛇口工业区控股股份有限公司将发行2019年度第二期超短期融资券,注册金额为100亿元,本期发

4月15日,上清所债券信息披露,招商局蛇口工业区控股股份有限公司将发行2019年度第二期超短期融资券,注册金额为100亿元,本期发行金额为35亿元,期限为90天。

观点地产新媒体查阅获悉,此次超短期融资券的面值为100元,采用实名制记账式,统一在上海清算所登记托管。采用固定利率方式,一次性还本付息,发行日为2019年4月16日,起息日为2019年4月17日。

本期超短期融资券的发行人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司,主承销商及簿记管理人为中国光大银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。本次融资券不设担保,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA,评级展望为稳定。

招商蛇口表示,本期超短期融资券募集的资金,其中30亿元将用于归还有息债务,5亿元用于补充流动资金。

截至本募集说明书签署之日,发行人及其子公司已发行尚未兑付债券及债务融资工具共有14笔,共计230亿元人民币,其中境内存续期间超短期融资券45亿元,中期票据72亿元人民币、公司债94亿元和优先债券19亿元。

据了解,招商蛇口于2018年末,营业收入为882.78亿元,实现净利润为194.61亿元,经营活动产生的现金流入为1080.78亿元。流动资产余额为3544.36亿元,其中所有权未受限的流动资产余额为3109.66亿元。


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