3月17日,中国铁建房地产集团有限公司宣布发行2020年度第二期中期票据,规模9亿元,发行期限为3+2年。
该笔中期票据采用固定利率,单利按年计息,不计复利。前三个计息年度票面利率根据集中簿记建档结果确定,发行人有权决定是否在本期中期票据存续期的第3个计息年度末调整票面利率,在本期中期票据存续期第4-5年固定不变。
公告显示,该笔中期票据发行金额9亿元,用于置换偿还到期的银行间市场债务融资工具的自有资金。
据悉,3月10日,中国铁建房地产集团有限公司还拟发行14亿元短期融资券。
截至2019年9月末,发行人中铁建有息债务总额共计813.84亿元,长期借款余额为445.606亿元,应付债券余额为169.43亿元,短期借款余额为115.26亿元,一年内到期的非流动有息负债金额为53.55亿元,其他流动负债余额为29.99亿元。
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